DECRETO Nº 6.015, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício de 2019.
GUIDO HOFF, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o disposto na Lei n° 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – que prevê, em seu art. 8°, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, no art. 13, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;
D E C R E T A:
Art. 1º - A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, se destina a:
I – assegurar às Secretarias de Governo a implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;
II – identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;
III – servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4°, § 1° da Lei Complementar nº 101/2000;
IV – possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;
V – permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;
VI – permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público;
Art. 2º - Ficam estabelecidas, conforme o “Balancete de Metas de Arrecadação”, as metas de arrecadação bimestrais do presente exercício, bem como as reestimativas de receita de cada bimestre.
Art. 3° - Ficam estabelecidas, conforme o “Balancete da Programação Financeira”, o desembolso mensal das despesas deste Poder.
Art. 4º - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2018.
GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Secretaria Municipal de Administração, 11 de dezembro de 2018.
LEANDRO CLAUR WAGNER, Secretário.
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ |
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ANEXO I - BALANCETE DE METAS DE ARRECADAÇÃO - RECEITA – EXERCÍCIO DE 2019 |
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PREVISÃO DE JANEIRO a JUNHO |
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|
PREVISÃO ANUAL |
1º BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO |
2º BIMESTRE MARÇO/ABRIL |
3º BIMESTRE MAIO/JUNHO |
|
RECEITAS CORRENTES |
73.926.296,24 |
12.262.333,57 |
12.268.722,21 |
12.842.794,53 |
|
Impostos,Taxas e Contr.Melh. |
9.170.822,36 |
1.028.049,19 |
1.430.648,29 |
2.332.140,13 |
|
Contribuições |
2.986.161,43 |
501.675,12 |
521.682,40 |
515.710,08 |
|
Receita Patrimonial |
4.826.729,76 |
1.225.989,36 |
668.502,07 |
370.692,85 |
|
Receita de Serviços |
7.872.087,84 |
1.087.135,33 |
1.244.577,09 |
1.640.543,11 |
|
Transferências Correntes |
54.748.659,08 |
9.340.121,24 |
9.668.613,19 |
9.252.523,38 |
|
Outras Receitas Correntes |
847.140,00 |
169.089,14 |
148.080,07 |
93.015,97 |
|
(-) Deduções da Receita |
6.525.304,23 |
1.089.725,81 |
1.413.380,90 |
1.361.830,99 |
|
REC.CORR. INTRA-ORÇAM. |
5.994.121,60 |
830.785,25 |
865.551,16 |
894.322,94 |
|
Contribuição Previd. RPPS |
5.994.121,60 |
830.785,25 |
865.551,16 |
894.322,94 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
9.103,93 |
1.517,32 |
1.517,32 |
1.517,32 |
|
Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de Bens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização de Empréstimos |
9.103,93 |
1.517,32 |
1.517,32 |
1.517,32 |
|
Transferências de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DA RECEITA |
79.929.521,77 |
13.094.636,14 |
13.135.790,69 |
13.738.634,79 |
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ |
||||
ANEXO I - BALANCETE DE METAS DE ARRECADAÇÃO - RECEITA – EXERCÍCIO DE 2019 |
||||
PREVISÃO DE JULHO a DEZEMBRO |
||||
|
4º BIMESTRE JULHO/AGOSTO |
5º BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO |
6º BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO |
|
RECEITAS CORRENTES |
13.227.769,75 |
11.023.213,40 |
12.301.462,78 |
|
Impostos,Taxas e Contr.Melh. |
1.445.207,27 |
1.174.782,34 |
1.759.995,14 |
|
Contribuições |
483.160,92 |
478.980,29 |
484.952,62 |
|
Receita Patrimonial |
1.060.915,20 |
558.935,31 |
941.694,97 |
|
Receita de Serviços |
1.289.447,99 |
1.523.249,00 |
1.087.135,32 |
|
Transferências Correntes |
9.717.886,99 |
8.004.253,96 |
8.765.260,32 |
|
Outras Receitas Correntes |
114.025,04 |
144.352,66 |
178.577,12 |
|
(-) Deduções da Receita |
882.873,66 |
861.340,16 |
916.152,71 |
|
REC.CORR. INTRA-ORÇAM. |
794.221,11 |
869.747,04 |
1.739.494,10 |
|
Contribuição Previd. RPPS |
794.221,11 |
869.747,04 |
1.739.494,10 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
1.517,32 |
1.517,32 |
1.517,33 |
|
Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de Bens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização de Empréstimos |
1.517,32 |
1.517,32 |
1.517,33 |
|
Transferências de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DA RECEITA |
14.023.508,18 |
11.894.477,76 |
14.042.474,21 |
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ BALANCETE DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA TOTAL |
|||||||
EXERCÍCIO DE 2019 |
|||||||
ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JANEIRO a JUNHO |
|||||||
MESES |
FIXAÇÃO |
JANEIRO |
FEVEREIRO |
MARÇO |
ABRIL |
MAIO |
JUNHO |
DESPESAS CORRENTES |
70.167.390,19 |
6.373.363,23 |
5.467.948,38 |
5.722.074,73 |
5.900.391,48 |
6.821.969,33 |
5.343.340,98 |
Pessoal e Encargos Sociais |
47.821.193,83 |
4.751.159,90 |
3.417.218,39 |
3.612.923,71 |
3.619.677,13 |
5.366.000,00 |
3.605.334,26 |
Juros e Encargos da Dívida |
766.000,00 |
63.833,33 |
63.833,33 |
63.833,33 |
63.833,33 |
63.833,33 |
63.833,33 |
Outras Despesas Correntes |
21.580.196,36 |
1.558.370,00 |
1.986.896,66 |
2.045.317,69 |
2.216.881,02 |
1.392.136,00 |
1.674.173,39 |
DESPESAS DE CAPITAL |
3.079.946,98 |
256.662,29 |
256.662,24 |
256.662,24 |
256.662,24 |
256.662,24 |
256.662,24 |
Investimentos |
1.051.743,05 |
87.645,30 |
87.645,25 |
87.645,25 |
87.645,25 |
87.645,25 |
87.645,25 |
Inversões Financeiras |
9.203,93 |
766,99 |
766,99 |
766,99 |
766,99 |
766,99 |
766,99 |
Amortização da Dívida |
2.019.000,00 |
168.250,00 |
168.250,00 |
168.250,00 |
168.250,00 |
168.250,00 |
168.250,00 |
Reserva de Contingência |
6.682.184,60 |
370.000,00 |
370.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
530.000,00 |
530.000,00 |
TOTAL |
79.929.521,77 |
7.000.025,52 |
6.094.610,62 |
6.478.736,97 |
6.657.053,72 |
7.608.631,57 |
6.130.003,22 |
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ BALANCETE DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA TOTAL |
|||||||
EXERCÍCIO DE 2019 |
|||||||
ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - JULHO a DEZEMBRO |
|||||||
MESES |
JULHO |
AGOSTO |
SETEMBRO |
OUTUBRO |
NOVEMBRO |
DEZEMBRO |
|
DESPESAS CORRENTES |
6.364.363,38 |
6.085.820,32 |
5.133.282,93 |
5.187.870,35 |
5.237.991,06 |
6.528.974,02 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
3.614.498,92 |
3.615.291,88 |
3.619.266,19 |
3.617.809,07 |
3.616.014,38 |
5.366.000,00 |
|
Juros e Encargos da Dívida |
63.833,33 |
63.833,33 |
63.833,33 |
63.833,33 |
63.833,33 |
63.833,37 |
|
Outras Despesas Correntes |
2.686.031,13 |
2.406.695,11 |
1.450.183,41 |
1.506.227,95 |
1.558.143,35 |
1.099.140,65 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
256.662,24 |
256.662,24 |
256.662,24 |
256.662,24 |
256.662,24 |
256.662,29 |
|
Investimentos |
87.645,25 |
87.645,25 |
87.645,25 |
87.645,25 |
87.645,25 |
87.645,25 |
|
Inversões Financeiras |
766,99 |
766,99 |
766,99 |
766,99 |
766,99 |
767,04 |
|
Amortização da Dívida |
168.250,00 |
168.250,00 |
168.250,00 |
168.250,00 |
168.250,00 |
168.250,00 |
|
Reserva de Contingência |
530.000,00 |
530.000,00 |
530.000,00 |
530.000,00 |
530.000,00 |
1.232.184,60 |
|
TOTAL |
7.151.025,62 |
6.872.482,56 |
5.919.945,17 |
5.974.532,59 |
6.024.653,30 |
8.017.820,91 |
|